2023年7月31日
各 位
外国投資法人名 UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ
代表者名 CEO フランチェスカ・プリム
信託の終了に係る残余財産給付金の金額等のお知らせ
2023年6月21日に開示いたしました「信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、下記の各ETF-JDR（以下個別に「各ETF-JDR」といいます。）は、2023年7月21日（金）付けで上場廃止となり、2023年7月24日（月）に信託を終了いたしました。当該信託終了に伴い、残余財産を、信託終了日（2023年7月24日）現在の受益者に対し、金銭で給付いたします。
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各ETF-JDR |
銘柄コード |
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UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50） |
(1385) |
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UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ） |
(1386) |
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UBS ETFユーロ圏株（MSCI EMU） |
(1387) |
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UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株） |
(1388) |
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UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100） |
(1389) |
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UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本） |
(1390) |
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UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35） |
(1391) |
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UBS ETF 英国株（MSCI 英国） |
(1392) |
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UBS ETF 米国株（MSCI 米国） |
(1393) |
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UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド） |
(1394) |
各ETF-JDR一口当たりの残余財産給付金額は、2023年6月21日に開示いたしました「信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ」に記載の算出方法により、下表に記載のとおりとなりました。また、残余財産給付の開始日は、2023年9月1日（金）を予定しております。
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各ETF-JDR |
銘柄コード |
一口当たりの 残余財産給付金額 |
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UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50） |
(1385) |
6,921円 |
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UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ） |
(1386) |
11,972円 |
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UBS ETFユーロ圏株（MSCI EMU） |
(1387) |
23,095円 |
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UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株） |
(1388) |
18,091円 |
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UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100） |
(1389) |
12,676円 |
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UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本） |
(1390) |
5,915円 |
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UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35） |
(1391) |
3,443円 |
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UBS ETF 英国株（MSCI 英国） |
(1392) |
3,462円 |
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UBS ETF 米国株（MSCI 米国） |
(1393) |
61,459円 |
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UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド） |
(1394) |
42,761円 |
なお、残余財産給付に関する詳しい情報は、2023年6月21日に開示いたしました「信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ」の「4. 残余財産の給付」の項目をご参照ください。また、残余財産給付金のお受け取りにつきご不明な点は、三菱ＵＦＪ信託銀行 証券代行部テレホンセンター（電話番号 0120－232－711 受付時間 土・日・祝祭日等を除く平日９時～17時）にお問い合わせください。
以上
