2022年11月22日

 

各　位

 

                                                                            管理会社名　チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド

                                                                           代表者名　最高経営責任者　甘添

                          

 

「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」の信託の終了に係る残余財産給付金の金額等のお知らせ

 

 

　2022年10月13日に開示いたしました『「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」の信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ』でお知らせいたしましたとおり、「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」（銘柄コード：1575）（以下「当ETF-JDR」といいます。）は、2022年11月14日（月）付けで上場廃止となり、2022年11月15日（火）に信託を終了いたしました。当該信託終了に伴い、残余財産を、信託終了日（2022年11月15日）現在の受益者に対し、金銭で給付いたします。

 

　当ETF-JDR１口あたりの残余財産給付金額は、2022年10月13日に開示いたしました『「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」の信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ』に記載の算出方法により、767円となりました。また、残余財産給付の開始日は、2022年12月23日（金）を予定しております。

 

　また、当ETF-JDR１口あたりの平均信託金は、738.2288175731円となりました。

 

　なお、残余財産給付に関する詳しい情報は、2022年10月13日に開示いたしました『「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」の信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ』の「4. 残余財産の給付」の項目をご参照ください。また、残余財産給付金のお受け取りにつきご不明な点は、三菱UFJ信託銀行 証券代行部テレホンセンター（電話番号 0120－232－711 受付時間 土・日・祝祭日等を除く平日９時～17時）にお問い合わせください。

 

以上